AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
- % 2026-0,33%
- Ranking61/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond es un índice representativo de los bonos gubernamentales emitidos por los países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y al menos dos calificaciones AAA o equivalentes otorgadas por las tres agencias de calificación: S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 202,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.181,97
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,76% | -0,08% | 6,21% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 61/249 | 164/238 | 177/229 | 131/215 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,59% | -0,27% | -0,57% | 3,46% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 116/250 | 198/250 | 147/241 | 149/223 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 154/241
Quintil: 4
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 173/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
