AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
- % 2025-0,67%
- Ranking237/302
- Fecha10/07/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 203,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):242.450,99
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,67% | -0,08% | 6,21% | -19,31% |
| Categoría | 0,50% | 1,64% | 5,69% | -13,35% |
| Ranking | 237/302 | 240/292 | 130/271 | 189/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,96% | -0,14% | 1,82% | -3,10% |
| Categoría | -0,46% | 0,56% | 3,11% | 1,79% |
| Ranking | 273/311 | 268/305 | 229/295 | 200/250 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 212/309
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 93/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
