MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US
- % 2025-0,07%
- Ranking1257/2194
- Fecha15/10/2025
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,548787 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.924,11
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,07% | 10,28% | 8,47% | -10,49% |
Categoría | 1,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
Ranking | 1257/2194 | 590/2151 | 675/2100 | 772/2033 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,42% | 4,20% | 3,02% | 20,39% |
Categoría | 0,93% | 3,75% | 2,72% | 16,25% |
Ranking | 677/2213 | 737/2211 | 930/2188 | 798/2081 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 661/2185
Quintil: 2
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 1059/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR