DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 2026-5,80%
- Ranking1292/1307
- Fecha12/05/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,399100 EUR
Patrimonio (miles de euros):923,64
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -5,80% | 9,41% | 8,65% | 3,24% |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 1292/1307 | 168/1331 | 646/1319 | 735/1216 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,84% | 1,43% | -1,72% | 14,86% |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% |
| Ranking | 653/1315 | 574/1283 | 1133/1310 | 693/1258 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 971/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 402/1344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1706375778
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
