PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
- % 202610,45%
- Ranking974/2730
- Fecha29/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 242,516696 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.162,50
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,45% | 10,46% | 21,08% | 17,80% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 974/2730 | 461/2681 | 796/2571 | 805/2487 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,70% | 2,83% | 18,48% | 52,91% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 2033/2742 | 2025/2735 | 634/2722 | 454/2495 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 421/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 1541/2765
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
