HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2025-7,27%
- Ranking161/308
- Fecha26/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 190,354853 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.140,94
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -7,27% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 161/308 | 73/304 | 24/295 | 172/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,16% | -6,06% | 5,19% | 41,39% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% |
| Ranking | 110/308 | 188/308 | 53/305 | 24/281 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 55/305
Quintil: 1
Volatilidad: 19,45%
Ranking: 21/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
