HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2025-2,75%
- Ranking140/296
- Fecha26/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 199,639671 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.035,80
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,75% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | 1,27% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 140/296 | 64/293 | 21/284 | 169/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,34% | 7,14% | 7,32% | 34,93% |
| Categoría | 1,08% | 6,52% | 5,71% | 22,36% |
| Ranking | 102/296 | 70/296 | 26/294 | 30/274 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 87/294
Quintil: 2
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 26/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
