HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2026-1,88%
- Ranking243/293
- Fecha17/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 202,428237 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.382,48
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,88% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 0,00% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 243/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,76% | 2,92% | 48,00% |
| Categoría | -2,03% | 0,58% | 7,81% | 39,01% |
| Ranking | 56/293 | 273/293 | 239/293 | 36/283 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 263/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 103/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
