HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 20267,09%
- Ranking245/285
- Fecha30/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 220,948066 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.118,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,09% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 15,83% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 245/285 | 162/284 | 59/281 | 21/272 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,04% | 8,00% | 11,76% | 37,90% |
| Categoría | 1,56% | 9,99% | 22,61% | 45,43% |
| Ranking | 12/289 | 121/285 | 222/284 | 148/276 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 257/284
Quintil: 5
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 271/284
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
