HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2025-4,02%
- Ranking222/295
- Fecha15/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 197,022888 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.749,88
Fecha: 15/10/2025
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,02% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | 3,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 222/295 | 64/292 | 21/283 | 168/259 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,64% | 2,30% | 0,99% | 42,82% |
| Categoría | 1,42% | 4,84% | 3,66% | 31,43% |
| Ranking | 273/295 | 227/295 | 131/293 | 42/275 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 46/293
Quintil: 1
Volatilidad: 18,91%
Ranking: 27/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
