JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
- % 20260,49%
- Ranking49/317
- Fecha12/01/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,945000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.121.189,77
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,49% | 1,51% | 1,96% | 6,93% |
| Categoría | 0,31% | 0,92% | 1,60% | 5,85% |
| Ranking | 49/317 | 106/300 | 108/289 | 81/267 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,87% | 0,69% | 3,29% | 7,95% |
| Categoría | 0,58% | 0,16% | 2,37% | 6,41% |
| Ranking | 26/317 | 15/317 | 36/300 | 69/263 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 108/304
Quintil: 2
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 174/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727352749
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
