JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
- % 20251,06%
- Ranking110/312
- Fecha23/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,025000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.094.246,36
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,06% | 1,96% | 6,93% | -17,71% |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 110/312 | 117/300 | 81/279 | 107/248 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,67% | 2,28% | 4,21% | 3,30% |
| Categoría | 0,36% | 1,79% | 3,63% | 3,30% |
| Ranking | 34/318 | 76/315 | 74/305 | 111/258 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 82/316
Quintil: 2
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 174/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727352749
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
