EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
- % 20260,67%
- Ranking923/1307
- Fecha11/05/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.688,75
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,67% | 5,07% | 5,22% | 6,03% |
| Categoría | 1,32% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 923/1307 | 435/1331 | 865/1319 | 487/1216 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,48% | -0,47% | 4,57% | 15,76% |
| Categoría | 1,06% | 0,65% | 5,47% | 18,48% |
| Ranking | 822/1315 | 921/1279 | 669/1311 | 651/1258 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 824/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 1165/1344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
