FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 20253,94%
- Ranking5/165
- Fecha25/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.461,96
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,94% | 1,79% | 2,37% | -7,66% |
| Categoría | -0,98% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 5/165 | 82/164 | 69/158 | 30/144 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,90% | 3,87% | 8,37% |
| Categoría | -0,23% | 1,27% | -1,47% | 0,43% |
| Ranking | 35/166 | 121/166 | 5/165 | 9/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 8/165
Quintil: 1
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 162/165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534706
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
