FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 2026-1,03%
- Ranking112/217
- Fecha29/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.441,08
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,03% | 3,75% | 1,79% | 2,37% |
| Categoría | 1,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 112/217 | 7/186 | 88/177 | 72/160 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,92% | -0,38% | -0,68% | 7,18% |
| Categoría | 2,71% | 0,93% | 0,05% | 4,52% |
| Ranking | 209/231 | 131/231 | 96/209 | 14/175 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 80/211
Quintil: 2
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 208/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534706
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
