ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 20260,34%
- Ranking1024/2810
- Fecha21/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.108,774172 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.267,10
Fecha: 21/01/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | -7,24% | 13,78% | 4,33% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1024/2810 | 2412/2797 | 95/2713 | 1179/2613 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | -0,04% | -7,44% | 11,10% |
| Categoría | 0,52% | -0,30% | 0,68% | 3,98% |
| Ranking | 1947/2810 | 1068/2808 | 2406/2792 | 780/2606 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 2412/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 514/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
