ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 202412,79%
- Ranking117/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.180,868229 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,69
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,79% | 4,33% | 6,28% | 9,83% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 117/2808 | 1222/2703 | 32/2570 | 178/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,47% | 8,79% | 12,66% | 24,45% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 36/2865 | 59/2836 | 476/2803 | 38/2515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1819/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 732/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
