ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-8,48%
- Ranking2573/2839
- Fecha24/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.090,221418 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.169,24
Fecha: 24/06/2025
1 día: -1,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,48% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | -0,43% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2573/2839 | 104/2754 | 1206/2649 | 31/2527 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,17% | -5,70% | -2,31% | 9,74% |
| Categoría | 0,01% | -0,36% | 1,78% | 1,53% |
| Ranking | 2762/2849 | 2634/2848 | 2200/2786 | 707/2580 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1912/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 310/2780
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
