ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 20268,34%
- Ranking156/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.197,097934 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.805,97
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,34% | -7,24% | 13,78% | 4,33% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 156/2898 | 2292/2683 | 124/2484 | 1111/2341 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,33% | 2,94% | 8,07% | 11,20% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1198/2986 | 238/2981 | 164/2865 | 1046/2457 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 157/2829
Quintil: 1
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 963/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
