ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-6,35%
- Ranking2495/2810
- Fecha27/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.115,535992 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.050,77
Fecha: 27/11/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,35% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2495/2810 | 99/2725 | 1185/2625 | 30/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,77% | 1,18% | -4,52% | 9,20% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% |
| Ranking | 178/2828 | 1174/2828 | 2242/2803 | 1004/2593 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2129/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 483/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
