ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR
- % 20261,05%
- Ranking1397/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.735,94
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,05% | 2,39% | 4,95% | 5,59% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1397/2898 | 874/2683 | 1132/2484 | 832/2341 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,25% | 1,36% | 10,27% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2635/2986 | 1394/2981 | 1187/2865 | 1167/2457 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 974/2829
Quintil: 2
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 2812/2828
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
