ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,53%
- Ranking702/2313
- Fecha13/05/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.186,28
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 2,39% | 4,95% | 5,59% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 702/2313 | 762/2318 | 969/2262 | 734/2203 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,23% | 2,12% | 12,58% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 919/2316 | 472/2309 | 756/2304 | 603/2215 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 904/2326
Quintil: 2
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 2309/2326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
