ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)
- % 20251,14%
- Ranking1049/2839
- Fecha24/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.249,67
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | -0,43% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1049/2839 | 1184/2754 | 877/2649 | 326/2527 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,48% | 3,39% | 12,92% |
| Categoría | 0,01% | -0,36% | 1,78% | 1,53% |
| Ranking | 1208/2849 | 1185/2848 | 964/2786 | 480/2580 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1242/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 2756/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
