ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)
- % 20252,11%
- Ranking1008/2812
- Fecha19/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.226,23
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,11% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | 185.641,99% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1008/2812 | 1162/2726 | 865/2625 | 327/2501 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,43% | 2,53% | 14,15% |
| Categoría | 183.681,05% | 186.008,92% | 185.654,49% | 194.904,00% |
| Ranking | 1141/2830 | 2106/2830 | 833/2804 | 598/2593 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1028/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 2783/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
