ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR)
- % 20250,38%
- Ranking798/2826
- Fecha22/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.271,69
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 4,95% | 5,59% | -2,26% |
| Categoría | -2,12% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 798/2826 | 1166/2738 | 870/2634 | 322/2515 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,22% | 3,46% | 10,40% |
| Categoría | -2,21% | -2,26% | 1,08% | -3,95% |
| Ranking | 699/2834 | 868/2827 | 984/2747 | 251/2539 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1135/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 2742/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661167
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
