ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR
- % 20261,28%
- Ranking1343/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.122,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.592,14
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,28% | 2,64% | 5,25% | 5,82% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1343/2898 | 826/2683 | 1080/2484 | 789/2341 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,31% | 1,63% | 11,15% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2623/2986 | 1356/2981 | 1138/2865 | 1056/2457 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 920/2829
Quintil: 2
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 2814/2828
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
