ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)
- % 20251,37%
- Ranking985/2831
- Fecha02/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.094,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.415,85
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | 5,25% | 5,82% | -2,00% |
| Categoría | -0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 985/2831 | 1116/2746 | 829/2641 | 306/2519 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,61% | 3,62% | 14,21% |
| Categoría | -0,07% | -0,74% | 2,53% | 1,47% |
| Ranking | 1081/2841 | 1040/2840 | 1063/2778 | 429/2572 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1009/2778
Quintil: 2
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 2758/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
