ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)
- % 20252,39%
- Ranking937/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.105,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.412,44
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | 5,25% | 5,82% | -2,00% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 937/2811 | 1099/2726 | 819/2625 | 307/2501 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,53% | 2,84% | 14,81% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 927/2829 | 2108/2829 | 683/2804 | 492/2593 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 955/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 2786/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
