NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 20251,91%
- Ranking245/1402
- Fecha18/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):243,48
Fecha: 18/04/2025
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,91% | 14,26% | 14,44% | -12,25% |
| Categoría | -0,79% | 8,30% | 13,80% | -11,86% |
| Ranking | 245/1402 | 155/1392 | 604/1362 | 592/1315 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -7,24% | -2,09% | 8,51% | 25,31% |
| Categoría | -7,55% | -3,93% | 2,85% | 13,69% |
| Ranking | 527/1402 | 360/1402 | 158/1383 | 99/1329 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 155/1393
Quintil: 1
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 1002/1388
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
