NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 20269,96%
- Ranking15/1037
- Fecha13/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):341,07
Fecha: 13/05/2026
1 día: 2,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 9,96% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 3,56% | 15,98% | 7,46% | 14,71% |
| Ranking | 15/1037 | 314/1042 | 97/1028 | 500/1005 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,27% | · | 17,40% | 54,81% |
| Categoría | 0,26% | 0,08% | 11,36% | 33,18% |
| Ranking | 137/1041 | - | 134/1028 | 79/995 |
| Quintil | 1 | - | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 129/1047
Quintil: 1
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 1012/1047
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
