NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202612,64%
- Ranking260/1183
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):351,54
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,64% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 10,63% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 260/1183 | 363/1134 | 99/1086 | 514/1043 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,66% | 4,64% | 16,99% | 56,39% |
| Categoría | 0,73% | 6,94% | 19,17% | 40,43% |
| Ranking | 1085/1228 | 1001/1217 | 578/1164 | 123/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 412/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 1089/1176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
