NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202612,39%
- Ranking354/1162
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):181,14
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,39% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 10,80% | 16,31% | 7,10% | 14,82% |
| Ranking | 354/1162 | 353/1108 | 98/1061 | 504/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,03% | 1,04% | 11,01% | 70,78% |
| Categoría | 1,30% | 0,85% | 13,77% | 54,27% |
| Ranking | 917/1216 | 576/1210 | 713/1155 | 102/1053 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 465/1154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 1072/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
