NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 20262,38%
- Ranking196/541
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.485,27
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,38% | 31,18% | 18,73% | -14,37% |
| Categoría | 2,13% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 196/541 | 15/520 | 221/518 | 125/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,72% | -1,10% | 11,70% | 36,54% |
| Categoría | -0,73% | -0,89% | 7,93% | 15,22% |
| Ranking | 252/541 | 213/541 | 202/537 | 68/515 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 175/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,97%
Ranking: 319/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
