NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202536,36%
- Ranking6/546
- Fecha15/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.568,52
Fecha: 15/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 36,36% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | 16,57% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 6/546 | 203/546 | 99/541 | 466/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,77% | 11,49% | 39,39% | 49,77% |
| Categoría | 2,82% | 8,67% | 18,89% | 18,45% |
| Ranking | 337/563 | 76/563 | 2/545 | 24/537 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 5/547
Quintil: 1
Volatilidad: 15,32%
Ranking: 467/547
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
