NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202511,19%
- Ranking17/585
- Fecha03/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.681,39
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 11,19% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | 1,24% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 17/585 | 216/589 | 102/583 | 476/551 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,11% | 13,09% | 28,95% | -4,73% |
| Categoría | -4,64% | 3,49% | 14,37% | -6,20% |
| Ranking | 5/586 | 18/585 | 58/579 | 116/554 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 73/586
Quintil: 1
Volatilidad: 26,63%
Ranking: 169/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
