NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202510,14%
- Ranking15/578
- Fecha20/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.147,44
Fecha: 20/06/2025
1 día: -1,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 10,14% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | -1,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 15/578 | 210/580 | 101/574 | 473/542 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,06% | -3,49% | 18,15% | -1,13% |
| Categoría | -2,80% | -8,55% | 6,74% | -9,60% |
| Ranking | 35/577 | 44/577 | 33/578 | 55/553 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 91/577
Quintil: 1
Volatilidad: 27,12%
Ranking: 279/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
