NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 2026-11,52%
- Ranking394/613
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.463,81
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -11,52% | 32,38% | 19,77% | -13,48% |
| Categoría | -2,50% | 13,30% | 16,20% | -15,13% |
| Ranking | 394/613 | 19/589 | 208/572 | 106/546 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -9,90% | -14,01% | -15,57% | 39,93% |
| Categoría | -4,63% | -5,09% | -6,73% | 22,42% |
| Ranking | 559/619 | 578/619 | 386/608 | 77/567 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 236/610
Quintil: 2
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 390/610
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
