INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2025-7,95%
  • Ranking2512/2796
  • Fecha17/12/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,953933 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.265,41

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,95%0,90%-1,44%-15,33%
Categoría0,51%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2512/27961978/27132426/26132024/2490
Quintil5455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,31%-1,42%-7,89%-9,53%
Categoría-0,51%-0,09%0,07%4,86%
Ranking2531/28172527/28142542/27952460/2606
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2639/2796

Quintil: 5

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1595/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD