INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2026-1,44%
  • Ranking1988/2898
  • Fecha29/10/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,712489 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.044,56

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,44%-7,74%0,90%-1,44%
Categoría1,82%0,63%1,94%2,73%
Ranking1988/28982358/26831837/24842160/2341
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,63%0,01%-3,50%-3,53%
Categoría1,74%0,42%1,27%10,31%
Ranking946/29861500/29812389/28652262/2457
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2455/2829

Quintil: 5

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 1889/2828

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD