INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2026-0,13%
  • Ranking2177/2761
  • Fecha09/03/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,974037 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.170,99

Fecha: 09/03/2026

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,13%-7,74%0,90%-1,44%
Categoría1,05%0,79%2,08%2,70%
Ranking2177/27612433/27451936/26602373/2560
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,39%-0,28%-5,05%-7,17%
Categoría0,36%1,19%1,93%6,66%
Ranking1317/27672405/27572590/27442425/2570
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2378/2758

Quintil: 5

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1408/2758

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD