INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2026-2,17%
  • Ranking2651/2923
  • Fecha04/08/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,565784 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.075,71

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,17%-7,74%0,90%-1,44%
Categoría1,42%0,62%1,92%2,74%
Ranking2651/29232403/27331880/25412211/2394
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,15%-0,38%-3,92%-4,90%
Categoría-0,36%1,20%2,14%7,65%
Ranking2302/30042447/29772732/28422295/2480
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2705/2851

Quintil: 5

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 1738/2851

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD