INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

  • % 2025-6,64%
  • Ranking2301/2826
  • Fecha04/09/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,236971 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.279,26

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,64%0,90%-1,44%-15,33%
Categoría0,06%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2301/28262003/27452455/26442051/2522
Quintil5455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,62%-1,17%-6,12%-12,04%
Categoría-0,08%0,14%0,38%0,70%
Ranking2476/28402435/28392636/27842358/2594
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2653/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 1503/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD