NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202510,12%
- Ranking16/578
- Fecha20/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.392,11
Fecha: 20/06/2025
1 día: -1,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 10,12% | 19,85% | -13,63% | -28,00% |
| Categoría | -1,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 16/578 | 208/580 | 104/574 | 474/542 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,06% | -3,46% | 18,14% | -1,37% |
| Categoría | -2,80% | -8,55% | 6,74% | -9,60% |
| Ranking | 34/577 | 43/577 | 34/578 | 58/553 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 88/577
Quintil: 1
Volatilidad: 27,16%
Ranking: 271/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
