NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202415,37%
- Ranking262/595
- Fecha22/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):658,67
Fecha: 22/11/2024
1 día: -2,25%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 15,37% | -13,63% | -28,00% | -13,46% |
| Categoría | 13,17% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 262/595 | 105/588 | 481/556 | 366/493 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -7,34% | 10,94% | 11,75% | -31,03% |
| Categoría | -3,22% | 17,21% | 8,33% | -19,25% |
| Ranking | 575/595 | 508/595 | 189/595 | 259/546 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 55/597
Quintil: 1
Volatilidad: 27,90%
Ranking: 260/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
