NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202538,39%
- Ranking12/558
- Fecha30/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.774,23
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 38,39% | 19,85% | -13,63% | -28,00% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 12/558 | 201/558 | 101/552 | 474/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,89% | 21,18% | 28,42% | 54,93% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% |
| Ranking | 281/575 | 296/574 | 12/557 | 21/547 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 33/560
Quintil: 1
Volatilidad: 17,77%
Ranking: 362/560
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
