NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202628,97%
- Ranking87/576
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.424,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: 3,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 28,97% | 24,15% | 12,80% | 4,19% |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 87/576 | 36/547 | 321/548 | 72/521 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,50% | 5,51% | 39,13% | 75,40% |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% |
| Ranking | 237/584 | 393/581 | 186/567 | 32/531 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 145/572
Quintil: 2
Volatilidad: 24,04%
Ranking: 357/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
