NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202524,91%
- Ranking24/1036
- Fecha25/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):386,91
Fecha: 25/11/2025
1 día: 1,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,91% | 12,80% | 4,19% | -24,14% |
| Categoría | 5,43% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 24/1036 | 719/1034 | 356/1014 | 934/992 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,35% | 5,90% | 24,11% | 49,48% |
| Categoría | -1,80% | 4,61% | 4,90% | 22,87% |
| Ranking | 835/1049 | 300/1049 | 29/1035 | 22/1000 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 22/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 946/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
