M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

  • % 2025-2,58%
  • Ranking136/296
  • Fecha28/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,978800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.252,27

Fecha: 28/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,58%18,70%11,86%-0,21%
Categoría1,38%14,17%8,64%-1,33%
Ranking136/296100/29368/28486/260
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,78%6,05%4,64%20,57%
Categoría1,05%5,65%5,75%22,49%
Ranking178/29678/29698/29496/274
Quintil4222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 144/294

Quintil: 3

Volatilidad: 18,45%

Ranking: 51/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR