M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC
- % 202421,12%
- Ranking134/295
- Fecha20/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,783400 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.160,53
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 21,12% | 11,86% | -0,21% | 33,99% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 134/295 | 72/286 | 82/258 | 110/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,16% | 10,69% | 28,72% | 38,03% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% |
| Ranking | 167/297 | 125/297 | 122/295 | 53/258 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 47/295
Quintil: 1
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 137/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808281
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
