M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

  • % 202619,77%
  • Ranking9/285
  • Fecha30/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,032600 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.768,98

Fecha: 30/07/2026

1 día: -2,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,77%5,55%18,70%11,86%
Categoría15,83%6,19%14,17%8,64%
Ranking9/28584/28495/28167/272
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,07%10,93%30,51%53,03%
Categoría1,56%9,99%22,61%45,43%
Ranking231/28937/2855/28428/276
Quintil4111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 5/284

Quintil: 1

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 94/284

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR