M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

  • % 20260,77%
  • Ranking90/293
  • Fecha24/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,537400 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.759,76

Fecha: 24/03/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,77%5,55%18,70%11,86%
Categoría-1,24%6,18%14,18%8,64%
Ranking90/29384/293100/29068/281
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-3,87%1,07%7,50%43,55%
Categoría-3,46%-2,11%4,84%36,43%
Ranking138/29369/29338/29343/283
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 72/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 22/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR