M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 2025-8,78%
- Ranking864/1166
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,979900 EUR
Patrimonio (miles de euros):795,76
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,78% | 26,26% | 18,61% | -10,37% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 864/1166 | 571/1133 | 631/1059 | 165/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,97% | -2,89% | 2,58% | 34,16% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% |
| Ranking | 968/1177 | 968/1170 | 539/1151 | 706/1035 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 446/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 18,32%
Ranking: 368/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808521
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
