M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 20266,52%
- Ranking1130/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,453900 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.114,54
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,52% | -0,18% | 26,26% | 18,61% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1130/1442 | 957/1315 | 627/1217 | 670/1124 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,04% | 5,69% | 10,14% | 44,31% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 39/1498 | 631/1485 | 1008/1388 | 750/1157 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1029/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 1198/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808521
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
