M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

  • % 20265,30%
  • Ranking234/1361
  • Fecha06/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,828886 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.971.295,00

Fecha: 06/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,30%2,77%10,35%10,09%
Categoría4,05%4,66%6,43%7,41%
Ranking234/1361740/1329255/1290361/1248
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,20%3,06%10,04%24,68%
Categoría-0,95%2,08%8,99%21,04%
Ranking952/1399235/1389313/1351285/1259
Quintil4122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 349/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,64%

Ranking: 996/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR