UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
- % 20254,75%
- Ranking866/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.019,360802 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.015,24
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,75% | 3,76% | · | · |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 866/2180 | 1222/2137 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,36% | 3,67% | 4,71% | · |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% |
| Ranking | 492/2219 | 830/2217 | 698/2175 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 919/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 1598/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
