UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
- % 20264,11%
- Ranking115/384
- Fecha04/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.062,505601 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.028,41
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,11% | 4,88% | 3,76% | · |
| Categoría | 2,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 115/384 | 114/373 | 277/347 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,33% | 3,44% | 8,54% | 15,99% |
| Categoría | -0,67% | 1,51% | 6,12% | 19,51% |
| Ranking | 110/388 | 17/387 | 94/378 | 206/343 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 67/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 224/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
