SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK
- % 2025-3,56%
- Ranking143/436
- Fecha13/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,041272 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,54
Fecha: 13/10/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,56% | 7,98% | 1,31% | -10,75% |
| Categoría | -3,26% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 143/436 | 133/428 | 212/419 | 250/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,48% | 4,64% | -0,25% | -1,53% |
| Categoría | 1,06% | 2,90% | -0,62% | -1,11% |
| Ranking | 145/438 | 16/438 | 137/435 | 197/420 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 179/436
Quintil: 3
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 117/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1808920364
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
