INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD
- % 2025-8,13%
- Ranking94/121
- Fecha28/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,516016 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.851,17
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -8,13% | 12,39% | 1,95% | 7,02% |
| Categoría | -3,10% | 6,78% | 2,34% | -9,99% |
| Ranking | 94/121 | 14/120 | 47/115 | 9/101 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | -1,79% | -0,05% | -0,14% |
| Categoría | 1,34% | 0,87% | 0,06% | -1,99% |
| Ranking | 108/123 | 101/123 | 44/121 | 39/115 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 47/121
Quintil: 2
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 19/121
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059538
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
