INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD
- % 2025-9,09%
- Ranking99/134
- Fecha26/06/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,405814 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.968,13
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -9,09% | 12,39% | 1,95% | 7,02% |
| Categoría | -5,44% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 99/134 | 14/133 | 50/128 | 17/111 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,24% | -6,68% | -3,73% | 4,31% |
| Categoría | -0,77% | -4,49% | -1,36% | 2,02% |
| Ranking | 94/136 | 101/136 | 87/134 | 40/127 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 74/134
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 38/134
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059538
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
