PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

  • % 20264,19%
  • Ranking449/1235
  • Fecha17/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,748426 EUR

Patrimonio (miles de euros):159.269,10

Fecha: 17/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,19%-2,22%13,89%9,44%
Categoría4,47%4,52%6,64%7,19%
Ranking449/12351019/122788/1210392/1190
Quintil2512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%2,22%9,40%24,92%
Categoría3,20%2,92%11,31%21,85%
Ranking872/1235765/1226614/1228325/1193
Quintil4432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 676/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1039/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR