PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

  • % 2025-3,41%
  • Ranking1745/2197
  • Fecha09/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,088364 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.728,84

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,41%8,32%3,78%-18,23%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1745/2197720/21541445/21031565/2036
Quintil4244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%4,18%-3,46%1,58%
Categoría0,97%3,66%3,15%14,11%
Ranking957/2216711/22141964/21901679/2084
Quintil3255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1834/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 865/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR