PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

  • % 2025-7,61%
  • Ranking1803/2222
  • Fecha26/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,736640 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.659,99

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,61%8,32%3,78%-18,23%
Categoría-2,59%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1803/2222727/21801462/21281589/2061
Quintil5244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,01%-5,86%-5,70%-0,14%
Categoría-0,01%-2,16%1,81%9,51%
Ranking1668/22231771/22221989/21961549/2090
Quintil4454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1884/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 914/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR