PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 2025-5,19%
  • Ranking1746/2199
  • Fecha14/08/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,984175 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.162,80

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,19%13,95%9,50%-13,27%
Categoría-0,59%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1746/2199291/2156528/21051110/2038
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%0,25%1,98%12,17%
Categoría1,74%1,40%2,78%7,62%
Ranking804/22041554/22011183/2179740/2081
Quintil2432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1218/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 586/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR