PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

  • % 2025-3,46%
  • Ranking1715/2194
  • Fecha15/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,184908 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.421,61

Fecha: 15/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,46%13,95%9,50%-13,27%
Categoría1,45%7,20%5,48%-13,34%
Ranking1715/2194291/2151528/21001107/2033
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,39%3,58%0,70%22,77%
Categoría0,93%3,75%2,72%16,25%
Ranking698/22131039/22111355/2188634/2081
Quintil2342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1018/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 555/2185

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR