PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

  • % 20260,72%
  • Ranking1106/2187
  • Fecha30/01/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,283400 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.997,63

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%8,15%5,23%10,92%
Categoría0,52%2,89%7,20%5,47%
Ranking1106/2187446/21701066/2126313/2075
Quintil3231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%1,80%7,71%20,86%
Categoría0,47%0,72%2,11%13,46%
Ranking1025/2187775/2187489/2148469/2062
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 493/2170

Quintil: 2

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 2020/2170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR