PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG

  • % 2026-1,35%
  • Ranking975/1336
  • Fecha28/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,051900 EUR

Patrimonio (miles de euros):159.370,37

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,35%8,15%5,23%10,92%
Categoría3,85%4,65%6,43%7,42%
Ranking975/1336354/1304485/1265267/1223
Quintil4222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,19%-2,42%-0,44%25,59%
Categoría1,35%-0,31%4,74%23,42%
Ranking1119/13811141/1378946/1332310/1250
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 932/1330

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1027/1330

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823377905

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR