PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
- % 20252,16%
- Ranking592/2221
- Fecha20/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,581700 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.563,13
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,16% | 5,23% | 10,92% | -20,56% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 592/2221 | 1087/2180 | 321/2128 | 1793/2061 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,25% | 0,48% | 5,47% | 20,12% |
| Categoría | 0,19% | -2,14% | 1,91% | 9,12% |
| Ranking | 438/2222 | 640/2221 | 453/2195 | 254/2090 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 521/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 1979/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1823377905
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
