PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG
- % 2025-1,53%
- Ranking724/2255
- Fecha10/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,901800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.031,26
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,53% | 4,66% | 10,32% | -20,99% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 724/2255 | 1157/2212 | 419/2163 | 1855/2096 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,11% | -1,21% | 3,33% | 2,41% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 747/2255 | 678/2255 | 487/2178 | 1071/2110 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 988/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1931/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378382
Fecha de constitución: 27/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
