PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG
- % 20242,50%
- Ranking1592/2293
- Fecha19/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,616143 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.756,63
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,50% | 15,69% | -16,83% | 0,57% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1592/2293 | 53/2244 | 1546/2176 | 837/2057 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | 2,35% | 14,67% | -0,90% |
| Categoría | 0,62% | 2,83% | 11,54% | -3,44% |
| Ranking | 1237/2316 | 1009/2311 | 538/2289 | 948/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 272/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 150/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378978
Fecha de constitución: 18/02/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
