PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) N CAP SYST. HDG

  • % 20255,79%
  • Ranking653/2180
  • Fecha25/11/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,011985 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.294,07

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,79%0,93%15,60%-16,90%
Categoría2,94%7,20%5,47%-13,35%
Ranking653/21801584/213748/20861436/2019
Quintil2414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,74%1,92%3,78%24,68%
Categoría0,92%3,47%2,84%16,41%
Ranking2121/22191588/2217863/2175411/2070
Quintil5421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 746/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1633/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379430

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR