ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 2025-7,57%
- Ranking2413/2796
- Fecha16/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,621264 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.824,25
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,57% | 13,84% | 4,42% | 6,35% |
| Categoría | 0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2413/2796 | 92/2713 | 1158/2613 | 29/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | 1,35% | -6,39% | 9,76% |
| Categoría | -0,46% | -0,22% | -0,04% | 4,82% |
| Ranking | 1841/2817 | 224/2811 | 2279/2793 | 912/2606 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2109/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 376/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
