ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 20261,54%
- Ranking239/2749
- Fecha29/04/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,771741 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.687,06
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 0,09% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 239/2749 | 2344/2739 | 87/2655 | 1123/2555 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,15% | 3,05% | 1,87% | 12,65% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,73% | 5,61% |
| Ranking | 2671/2756 | 50/2742 | 1111/2736 | 697/2576 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1677/2753
Quintil: 4
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 211/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
