ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 20264,19%
- Ranking214/2271
- Fecha18/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,693308 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.687,06
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,19% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 1,43% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 214/2271 | 1926/2266 | 79/2224 | 972/2170 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,93% | 1,26% | 4,84% | 14,09% |
| Categoría | 1,56% | 0,74% | 2,62% | 6,88% |
| Ranking | 900/2277 | 780/2270 | 512/2264 | 626/2180 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1102/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 249/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
