ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 20268,39%
- Ranking154/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,308176 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.124,14
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,39% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 1,67% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 154/2898 | 2275/2683 | 120/2484 | 1090/2341 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,34% | 2,96% | 8,14% | 11,38% |
| Categoría | 1,67% | 0,13% | 1,02% | 10,15% |
| Ranking | 1191/2986 | 235/2981 | 160/2865 | 1019/2457 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 152/2829
Quintil: 1
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 960/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
