ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR
- % 20260,41%
- Ranking1826/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.816,35
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,73% | 5,35% | 5,90% |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1826/2761 | 831/2745 | 1055/2660 | 782/2560 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,59% | 2,54% | 13,12% |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 1555/2767 | 1460/2757 | 981/2744 | 732/2570 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 879/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 2738/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
