ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)
- % 20252,17%
- Ranking972/2831
- Fecha02/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.050,75
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | 5,35% | 5,90% | -1,91% |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 972/2831 | 1095/2747 | 816/2645 | 301/2521 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,72% | 3,47% | 15,32% |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% |
| Ranking | 1974/2847 | 1928/2845 | 417/2798 | 569/2603 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 435/2792
Quintil: 1
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 2771/2792
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
