ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR
- % 20260,39%
- Ranking1845/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.831,79
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,39% | 2,46% | 5,12% | 5,52% |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1845/2761 | 885/2745 | 1088/2660 | 854/2560 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,55% | 2,30% | 12,22% |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 1565/2767 | 1510/2757 | 1042/2744 | 834/2570 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 947/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 2737/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
