M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC
- % 20261,29%
- Ranking210/779
- Fecha29/04/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,976764 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.703,02
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,29% | -5,65% | 15,98% | 9,68% |
| Categoría | 0,66% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 210/779 | 598/777 | 57/775 | 205/754 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,40% | 2,92% | 2,64% | 19,47% |
| Categoría | 1,39% | 1,02% | 3,76% | 12,69% |
| Ranking | 729/779 | 72/779 | 494/777 | 276/755 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 552/778
Quintil: 4
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 56/778
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1866903385
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
