M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

  • % 2025-6,06%
  • Ranking608/785
  • Fecha23/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,755218 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.277,29

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-6,06%15,98%9,68%5,98%
Categoría-1,66%7,66%7,06%-8,02%
Ranking608/78557/783205/7626/748
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,91%0,46%-6,30%19,59%
Categoría-0,17%0,34%-1,58%12,51%
Ranking727/788360/788628/785238/762
Quintil5342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 500/785

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 178/785

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR