M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC
- % 20261,08%
- Ranking352/780
- Fecha11/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,949832 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.047,72
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,08% | -5,65% | 15,98% | 9,68% |
| Categoría | 0,66% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 352/780 | 598/777 | 57/775 | 205/754 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,25% | 1,07% | -2,25% | 15,00% |
| Categoría | 0,49% | 0,87% | 0,89% | 12,67% |
| Ranking | 76/780 | 364/780 | 604/778 | 417/754 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 630/778
Quintil: 5
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 234/778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1866903385
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
