M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2025-5,28%
  • Ranking2004/2194
  • Fecha23/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,324334 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.037,13

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,28%1,87%1,99%-13,83%
Categoría1,94%7,20%5,48%-13,34%
Ranking2004/21941469/21511701/21001146/2033
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,56%2,93%-4,18%-1,97%
Categoría1,40%4,27%3,74%18,64%
Ranking862/22131501/22112025/21881879/2081
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2002/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 1152/2185

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR