M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2025-6,10%
  • Ranking1907/2199
  • Fecha19/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,260829 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.474,89

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,10%1,87%1,99%-13,83%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1907/21991473/21561704/21051149/2038
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%0,06%-4,08%-7,01%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%
Ranking1519/22041771/22011990/21791763/2081
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2087/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 1195/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR