M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2026-0,69%
  • Ranking881/1336
  • Fecha29/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,267565 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.589,46

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,69%-5,36%1,87%1,99%
Categoría3,85%4,65%6,43%7,42%
Ranking881/13361236/1304762/12651071/1223
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%-1,62%-1,25%-0,59%
Categoría1,35%-0,31%4,74%23,42%
Ranking600/1381927/13781023/13321123/1250
Quintil3445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1065/1330

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 1002/1330

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR