MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF
- % 20266,05%
- Ranking295/583
- Fecha12/05/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 168,589184 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.997,86
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,05% | 5,68% | 9,14% | 12,96% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% |
| Ranking | 295/583 | 443/583 | 391/564 | 206/552 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,20% | 2,20% | 10,76% | 34,33% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% |
| Ranking | 192/586 | 211/577 | 415/580 | 377/557 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 433/584
Quintil: 4
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 485/584
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1904780332
Fecha de constitución: 07/12/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
