INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD
- % 2025-10,77%
- Ranking24/25
- Fecha14/04/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,337347 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.003,31
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | -10,77% | 17,93% | 11,72% | -19,01% |
| Categoría | -1,44% | 4,86% | 5,93% | -11,72% |
| Ranking | 24/25 | 1/25 | 2/23 | 22/23 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | ||||
| Fondo | -7,21% | -10,55% | 2,00% | 3,38% |
| Categoría | -1,36% | -1,28% | 2,41% | 0,85% |
| Ranking | 24/25 | 24/25 | 7/25 | 9/25 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290232
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
