INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

  • % 20251,66%
  • Ranking18/23
  • Fecha17/12/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,156799 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.929,24

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,66%17,93%11,72%-19,01%
Categoría3,03%4,87%5,91%-11,61%
Ranking18/231/252/2322/23
Quintil4115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-0,57%2,63%0,55%30,76%
Categoría0,18%1,05%2,76%13,04%
Ranking17/231/2319/231/19
Quintil4151

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 18/25

Quintil: 4

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 1/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD