INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

  • % 20262,94%
  • Ranking19/80
  • Fecha12/05/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,757199 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.105,44

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo2,94%1,70%17,93%11,72%
Categoría1,00%3,57%3,00%2,75%
Ranking19/8049/793/733/67
Quintil2411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo0,83%0,75%6,78%31,13%
Categoría0,25%-0,17%4,41%8,71%
Ranking19/8227/8233/794/70
Quintil2231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 14/81

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 43/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD