INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

  • % 20251,41%
  • Ranking19/25
  • Fecha27/10/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,850515 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.786,48

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,41%17,93%11,72%-19,01%
Categoría3,18%4,87%5,91%-11,61%
Ranking19/251/252/2322/23
Quintil4115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo1,11%0,95%1,04%25,47%
Categoría1,05%1,81%3,48%14,23%
Ranking12/2519/2520/252/21
Quintil3441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 9/25

Quintil: 2

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 1/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD