NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 2025-3,00%
- Ranking151/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,528944 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.275,08
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -3,00% | 9,16% | -0,56% | -4,08% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 151/202 | 110/207 | 89/203 | 83/190 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,51% | -3,54% | 4,79% | 2,21% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% |
| Ranking | 154/199 | 145/199 | 148/201 | 116/194 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 165/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 157/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
