UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2025-5,84%
- Ranking1427/2222
- Fecha02/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 708,599319 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.962,56
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,84% | -1,27% | · | · |
| Categoría | -2,40% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1427/2222 | 1818/2180 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,42% | -0,99% | -1,03% | · |
| Categoría | 0,48% | -1,98% | 2,88% | 9,56% |
| Ranking | 1550/2223 | 1098/2222 | 1616/2196 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1662/2197
Quintil: 4
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 1168/2197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
