UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2025-4,12%
- Ranking1764/2176
- Fecha15/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 721,582915 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.691,99
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,12% | -1,27% | · | · |
| Categoría | 2,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1764/2176 | 1786/2132 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 2,35% | -4,61% | · |
| Categoría | 0,04% | 1,74% | 1,78% | 14,43% |
| Ranking | 1084/2215 | 601/2213 | 1823/2175 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1910/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1034/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
