UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2025-6,72%
- Ranking2022/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 702,029328 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.581,40
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,72% | -1,27% | · | · |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 2022/2197 | 1799/2154 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,22% | -1,42% | -4,13% | · |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 2184/2202 | 2114/2199 | 2075/2177 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2074/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 1188/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
