DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP
- % 20265,13%
- Ranking2913/3324
- Fecha28/10/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,050200 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.116,12
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,13% | 13,61% | 8,05% | 9,24% |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 2913/3324 | 317/3105 | 2505/2846 | 2164/2678 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 0,81% | 6,94% | 36,35% |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% |
| Ranking | 1935/3446 | 3036/3429 | 2473/3275 | 2274/2803 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 2568/3278
Quintil: 4
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 2530/3277
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527243
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
