M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 20253,04%
- Ranking476/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,739400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.900,86
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,04% | 8,21% | 11,58% | -20,53% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 476/2222 | 738/2180 | 244/2128 | 1789/2061 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,88% | 2,12% | 6,80% | 26,39% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 21/2223 | 374/2222 | 357/2196 | 90/2090 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 447/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 1917/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1941717578
Fecha de constitución: 24/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
