NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD
- % 202610,49%
- Ranking157/267
- Fecha04/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,393574 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,15
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,49% | 2,16% | 8,93% | -0,77% |
| Categoría | 9,47% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 157/267 | 127/248 | 124/245 | 96/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,77% | -0,68% | 11,39% | 25,73% |
| Categoría | -1,07% | 0,04% | 10,55% | 27,24% |
| Ranking | 185/272 | 151/268 | 138/252 | 134/226 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 142/253
Quintil: 3
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 75/253
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826026
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
