NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
- % 20269,77%
- Ranking168/267
- Fecha05/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,976805 EUR
Patrimonio (miles de euros):399,86
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,77% | 0,69% | 7,35% | -2,20% |
| Categoría | 8,85% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 168/267 | 163/248 | 149/245 | 137/218 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,70% | -0,80% | 9,83% | 20,62% |
| Categoría | -1,63% | -0,60% | 9,80% | 26,52% |
| Ranking | 149/272 | 150/268 | 155/252 | 167/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 171/253
Quintil: 4
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 77/253
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
