ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,71%
- Ranking1328/2187
- Fecha03/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.025,88
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,71% | 10,96% | 5,05% | 9,58% |
| Categoría | 0,90% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1328/2187 | 290/2170 | 1088/2126 | 498/2075 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,72% | 10,32% | 22,59% |
| Categoría | 0,84% | 0,96% | 1,93% | 14,27% |
| Ranking | 1278/2187 | 848/2187 | 340/2148 | 395/2062 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 365/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1924/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
