ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 20245,84%
- Ranking1091/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 666,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.178,92
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,84% | -2,48% | -27,81% | -11,25% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1091/2293 | 2157/2244 | 2152/2176 | 1981/2057 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,85% | 0,38% | 0,02% | -31,72% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1974/2316 | 1687/2311 | 2082/2289 | 2145/2160 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1919/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 11,56%
Ranking: 123/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
