ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 20258,68%
- Ranking263/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 655,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.530,73
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,68% | -4,21% | -2,48% | -27,81% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 263/2197 | 1934/2154 | 2020/2103 | 2014/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,88% | 4,73% | -2,81% | -4,94% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 1156/2216 | 412/2214 | 1871/2190 | 1887/2084 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1854/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 43/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
