BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF
- % 202521,64%
- Ranking26/349
- Fecha03/10/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 205,137536 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.650,82
Fecha: 03/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 21,64% | -0,15% | 19,46% | -19,18% |
| Categoría | 10,39% | 4,21% | 9,26% | -24,52% |
| Ranking | 26/349 | 259/346 | 3/341 | 68/315 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,78% | 2,04% | 12,88% | 56,87% |
| Categoría | 3,18% | 1,58% | 8,77% | 35,41% |
| Ranking | 217/349 | 107/349 | 75/349 | 41/331 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 61/349
Quintil: 1
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 135/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1986980750
Fecha de constitución: 23/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
