M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS
- % 20260,58%
- Ranking1050/1173
- Fecha13/05/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,987741 EUR
Patrimonio (miles de euros):174,35
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,54% | 24,93% | 16,54% |
| Categoría | 8,34% | 3,64% | 28,35% | 20,01% |
| Ranking | 1050/1173 | 913/1143 | 633/1107 | 760/1050 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,50% | 3,21% | 8,49% | 43,29% |
| Categoría | 7,03% | 8,59% | 19,50% | 67,18% |
| Ranking | 826/1175 | 962/1158 | 959/1154 | 843/1060 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 962/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 789/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361569
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
