M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI ACC
- % 2025-3,59%
- Ranking1542/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,695506 EUR
Patrimonio (miles de euros):44,90
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,59% | 15,26% | 4,44% | -4,35% |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1542/2197 | 145/2154 | 1327/2103 | 229/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,81% | 2,07% | 4,01% | 10,28% |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 290/2202 | 1189/2199 | 820/2177 | 884/2079 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1147/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 861/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815677
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
