PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J
- % 20251,36%
- Ranking172/377
- Fecha20/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.989,83
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,36% | 4,10% | 3,55% | -1,94% |
| Categoría | 1,29% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 172/377 | 99/359 | 164/323 | 91/302 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,67% | 3,38% | 9,20% |
| Categoría | 0,22% | 0,75% | 3,67% | 9,39% |
| Ranking | 186/380 | 236/379 | 195/365 | 108/303 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 214/375
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 351/375
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009037495
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
