INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD
- % 20255,11%
- Ranking765/2180
- Fecha25/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,829279 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.779,69
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,11% | 0,69% | 10,27% | -3,00% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 765/2180 | 1607/2137 | 408/2086 | 143/2019 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,33% | 3,56% | 3,33% | 16,44% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% |
| Ranking | 492/2219 | 846/2217 | 887/2175 | 1074/2070 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 928/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1159/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2014293232
Fecha de constitución: 27/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
